為進一步提升管理成效，便利跨國公司跨境資金統(tǒng)籌使用，近期，記者從外匯局嘉興市中心支局獲悉，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業(yè)”）成功通過跨境資金池業(yè)務從境外借入外債1億美元。由此，全省首筆跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務落地嘉興。

據(jù)悉，跨國公司本外幣一體化資金池試點是對現(xiàn)行跨國公司跨境資金集中運營政策的升級和優(yōu)化，不僅可以統(tǒng)籌運用資金池所有成員的本外幣資金，降低綜合融資成本，實現(xiàn)資金利用率的最大化，還能有效降低企業(yè)匯兌風險和財務成本。

今年7月，國家外匯管理局批復同意在上海、浙江等地區(qū)開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點，全國共40家企業(yè)參加試點。華友鈷業(yè)位列其中。

本次業(yè)務落地企業(yè)華友鈷業(yè)是全球最大的鈷化學品生產(chǎn)商及鋰電正極材料龍頭企業(yè)，要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產(chǎn)品的研發(fā)制造業(yè)務，是一家擁有從鈷鎳鋰資源開發(fā)到鋰電材料制造一體化產(chǎn)業(yè)鏈，致力于發(fā)展低碳環(huán)保新能源鋰電材料的高新技術企業(yè)，在香港、印尼、剛果金、津巴布韋等地均有境外投資。為滿足華友鈷業(yè)在跨境本外幣資金集中管理、提高資金使用效率和降低資金成本等方面的迫切需求，外匯局嘉興市中心支局積極開展金融助企工作，為企業(yè)量身定制包括跨境投融資、資金集中管理等在內(nèi)的一體化金融服務解決方案，幫助企業(yè)充分享受政策紅利。

據(jù)測算，企業(yè)在中國銀行嘉興市分行的協(xié)助下，通過跨國公司本外幣一體化資金池通道借入該筆外債，節(jié)約融資成本1832萬元。

“跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務讓我們企業(yè)的跨境資金調(diào)撥速度從按天計算變成了按分鐘計算，從境外收款到歸集調(diào)撥至境內(nèi)，僅需十幾分鐘即可到賬，不僅節(jié)約時間，還大大降低了匯兌風險和財務成本。”華友鈷業(yè)相關負責人說，同時，通過賬戶的整合升級，實現(xiàn)了集團跨境本外幣資金一體化管理，有效提升了企業(yè)國際化運營能力。

在嘉興，華友鈷業(yè)并不是個例。今年以來，外匯局嘉興市中心支局深入貫徹落實上級局決策部署，一體推進系列便利化改革政策，先后辦理了全省首筆高新技術和“專精特新”企業(yè)跨境融資便利化試點業(yè)務、全省首家QFLP試點科技企業(yè)募集外資順利流入和全省首筆資金池新型離岸國際貿(mào)易集中收付匯業(yè)務，有力推動了嘉興市涉外經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)。

數(shù)據(jù)顯示，1-8月，嘉興市26家跨國公司通過開展跨境資金池調(diào)劑外匯資金31.91億美元，同比增長33.79%，幫助企業(yè)節(jié)約匯兌損失約1300萬美元。

下階段，外匯局嘉興市中心支局將持續(xù)推進跨境貿(mào)易和投融資便利化改革，為我市跨國公司提供更便捷、高效和多元的跨境資金金融服務，助力嘉興市跨國公司發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢和示范效應，帶動和提升全市涉外經(jīng)濟發(fā)展水平。